阪急阪神リート投資法人

財務情報Financial Information

借入金・投資法人債

本投資法人2018年7月31日現在の借入情報は以下の通りです。

有利子負債一覧(21KB)

短期借入金

借入先 借入残高
(百万円)
適用金利 借入日 返済期限 返済方法 摘要
株式会社三菱UFJ銀行(※) 1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR) +0.15%(注1) 2018年2月28日 2019年2月28日 期限一括 無担保・無保証
変動金利
株式会社三井住友銀行 2,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR) +0.15%(注2) 2018年3月30日 2019年3月29日
株式会社三菱UFJ銀行 1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR) +0.15%(注3) 2018年5月28日 2019年5月28日
株式会社三菱UFJ銀行 1,500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR) +0.15%(注3) 2018年5月31日 2019年5月28日
株式会社三井住友銀行 1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR) +0.15%(注4) 2018年7月31日 2019年7月31日
小計 6,500 - - - -
  • 2018年4月16日付の株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの「機能別再編」に伴い、従来の借入先であった三菱UFJ信託銀行株式会社は、全て株式会社三菱UFJ銀行となりました。
  • 利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。利払日は2018年3月30日を初回とし、以降毎月末日です。
  • 利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。利払日は2018年4月27日を初回とし、以降毎月末日です。
  • 利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。利払日は2018年6月28日を初回とし、以降毎月28日です。
  • 利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協1 ヶ月日本円TIBOR となります。利払日は2018年8月31日を初回とし、以降毎月末日です。

全銀協日本円TIBORは、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関ウェブサイト(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認いただけます。

長期借入金

借入先 借入残高(百万円) 適用金利 借入日 返済期限 返済方法 摘要
株式会社三菱UFJ銀行(※) 2,000 1.31957% 2013年8月30日 2020年8月31日 期限一括 無担保・無保証
固定金利
株式会社三菱UFJ銀行(※) 1,000 1.20595% 2013年10月31日 2020年10月30日
株式会社池田泉州銀行 1,000 1.20595% 2013年10月31日 2020年10月30日
三井住友信託銀行株式会社 1,000 1.20595% 2013年10月31日 2020年10月30日
株式会社日本政策投資銀行 4,000 1.26104% 2013年12月24日 2020年12月24日
三井住友信託銀行株式会社 3,000 0.85968% 2014年1月21日 2019年1月31日
株式会社みずほ銀行 2,000 0.95968% 2014年1月21日 2019年1月31日
株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.96537% 2014年1月23日 2019年1月31日
株式会社三井住友銀行 3,500 0.73972% 2014年7月22日 2019年7月31日
株式会社三菱UFJ銀行(※) 2,000 0.73972% 2014年7月22日 2019年7月31日
株式会社みずほ銀行 1,500 1.08976% 2014年9月30日 2022年9月30日
株式会社三菱UFJ銀行 1,400 1.08976% 2014年9月30日 2022年9月30日
株式会社三井住友銀行 1,200 1.08976% 2014年9月30日 2022年9月30日
株式会社三菱UFJ銀行(※) 1,200 1.08976% 2014年9月30日 2022年9月30日
株式会社池田泉州銀行 1,200 1.08976% 2014年9月30日 2022年9月30日
三井住友信託銀行株式会社 500 1.08976% 2014年9月30日 2022年9月30日
株式会社三井住友銀行 1,500 0.98328% 2014年12月24日 2022年12月26日
みずほ信託銀行株式会社 1,000 0.98328% 2014年12月24日 2022年12月26日
株式会社日本政策投資銀行 500 0.98328% 2014年12月24日 2022年12月26日
株式会社三菱UFJ銀行 500 0.98328% 2014年12月24日 2022年12月26日
株式会社みずほ銀行 500 0.98328% 2014年12月24日 2022年12月26日
株式会社三菱UFJ銀行(※) 500 0.98328% 2014年12月24日 2022年12月26日
三井住友信託銀行株式会社 300 0.98328% 2014年12月24日 2022年12月26日
株式会社池田泉州銀行 200 0.98328% 2014年12月24日 2022年12月26日
株式会社三菱UFJ銀行 2,000 0.79316% 2015年1月23日 2022年1月31日
株式会社三菱UFJ銀行(※) 3,000 1.06833% 2015年2月27日 2024年2月29日
株式会社みずほ銀行 1,400 1.06833% 2015年2月27日 2024年2月29日
株式会社池田泉州銀行 800 1.06833% 2015年2月27日 2024年2月29日
株式会社日本政策投資銀行 4,000 1.24659% 2015年5月15日 2025年5月30日
三井住友信託銀行株式会社 2,800 0.77064% 2017年5月31日 2027年5月31日
株式会社日本政策投資銀行 3,000 0.77701% 2017年9月29日 2027年9月30日
株式会社みずほ銀行 1,000 0.77462% 2018年2月28日 2028年2月29日
株式会社三井住友銀行 2,500 0.80082% 2018年5月24日 2028年5月31日
株式会社三井住友銀行 500 0.79156% 2018年5月28日 2028年5月31日
株式会社日本政策投資銀行 500 0.79156% 2018年5月28日 2028年5月31日
株式会社みずほ銀行 500 0.79156% 2018年5月28日 2028年5月31日
みずほ信託銀行株式会社 500 0.79156% 2018年5月28日 2028年5月31日
株式会社池田泉州銀行 200 0.79156% 2018年5月28日 2028年5月31日
三井住友信託銀行株式会社 1,200 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.35%(注1) 2015年9月30日 2024年9月30日 無担保・無保証
変動金利
株式会社三菱UFJ銀行(※) 1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.35%(注2) 2016年1月21日 2025年1月31日
小計 57,400 - - - -
借入金合計 63,900 - - - -
  • 2018年4月16日付の株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの「機能別再編」に伴い、従来の借入先であった三菱UFJ信託銀行株式会社は、全て株式会社三菱UFJ銀行となりました。
  • 区分欄の長期とは、借入実行日から返済期限までの期間が1年を超える借入れをいいます。
  • 資金使途は、信託受益権又は現物不動産の購入及びそれに関連する費用並びに借入金の借換資金です。
  • 利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。利払日は2015年12月30日を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月の末日です。
  • 利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。利払日は2016年4月28日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の末日です。

投資法人債

投資法人債の名称 発行総額(百万円) 利率 発行年月日 償還期限 摘要
第2回無担保投資法人債 2,000 0.290% 2016年11月10日 2023年11月10日 無担保・無保証
債券格付 JCR:AA-
第3回無担保投資法人債 2,000 0.900% 2016年11月10日 2031年11月10日 無担保・無保証
債券格付 JCR:AA-
合計 4,000 - - -